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Configurar mis libros

La entrevista única al fundador que ancla todo lo demás que hago. Escribo tu resumen contable, tipo de entidad, año fiscal, efectivo vs. devengo, cuentas bancarias, nómina, modelo de ingresos, frecuencia de reporte a inversionistas, preparador de impuestos, y capturo un balance de apertura si ya tienes uno. Todas las demás habilidades leen el resumen primero y se niegan a hacer trabajo sustantivo sin él.

Solo borradores y hechos: nunca presento, publico en tu libro mayor, ni me conecto a un banco desde esta habilidad.

Cuándo usarla

• "configura los libros" / "danos de alta" / "redacta el resumen contable".
• "actualiza el contexto contable" / "cambió nuestro año fiscal" / "pasamos a devengo en junio".
• mode=opening-balances - "captura nuestro balance de apertura" / "carga nuestros saldos iniciales desde esta hoja de cálculo" / "registra el balance de apertura de nuestro contador anterior".
• Llamada implícitamente por otra habilidad que necesita el resumen y lo encuentra faltante - solo después de confirmar contigo en el chat.

Conexiones que necesito

Ejecuto trabajo externo a través de Composio. Antes de que esta habilidad corra, verifico que las categorías de abajo estén vinculadas. Si falta alguna, nombro la categoría, te pido que la conectes desde la pestaña de Integraciones, y me detengo.

• Stripe (facturación), opcional, me permite confirmar tu modelo de ingresos y el origen de tus contratos automáticamente.
• Feed bancario (banca respaldada por Plaid), opcional, la forma más rápida de registrar tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

Esta habilidad es principalmente una entrevista, así que ninguna conexión bloquea la ejecución. Las conexiones solo te ahorran tener que escribir las cosas.

Información que necesito

Primero leo tu contexto contable. Por cada campo obligatorio que falte, hago UNA pregunta en lenguaje sencillo (mejor modalidad: app conectada > archivo > URL > texto pegado) y espero.

• Datos básicos de la empresa: razón social, tipo de entidad, estado, EIN, cierre de año fiscal, etapa, industria, Obligatorio. Por qué: define la sección de patrimonio, el calendario fiscal, y la huella tributaria. Si falta, pregunto cada uno por turno, por ejemplo: "¿Cuál es la razón social de la empresa según los documentos de constitución?"
• Contabilidad en efectivo vs. devengo, Obligatorio. Por qué: determina si incluyo devengos, ingresos diferidos, y amortización de prepagos. Si falta, pregunto: "¿Llevamos los libros en efectivo o en devengo? Si cambiaron a mitad de año, ¿cuándo ocurrió el cambio?"
• Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, y procesadores de pago, Obligatorio. Por qué: cada cuenta que rastreo necesita un nombre, los últimos 4 dígitos, y el banco. Si falta, pregunto: "¿Qué cuentas bancarias y tarjetas de crédito usa la empresa? Conectar tu feed bancario es lo más fácil."
• Proveedor de nómina y tamaño del equipo, Obligatorio si tienes empleados. Por qué: define las líneas de nómina devengada y compensación en acciones. Si falta, pregunto: "¿Quién maneja la nómina, Gusto, Rippling, Justworks, otro, o aún no tienen empleados? Y aproximadamente, ¿cuántas personas hay en el equipo?"
• Modelo de ingresos, Obligatorio. Por qué: suscripción, uso, servicios, o una mezcla cambia qué líneas de ingresos existen. Si falta, pregunto: "¿Cómo genera ingresos la empresa, suscripciones recurrentes, basado en uso, servicios, o una mezcla?"
• Nombre y correo del preparador de impuestos, Opcional. Por qué: se incluye automáticamente en las entregas de fin de año al preparador de impuestos. Si aún no tienes uno, continúo y pregunto después.
• Un balance de apertura, en mode=opening-balances, Obligatorio para ese modo. Por qué: ancla cada cifra del balance general de aquí en adelante. Si falta, pregunto: "¿Tienes un balance de cierre de tus libros anteriores o de tu contador? Compártelo como hoja de cálculo o CSV con código de cuenta, nombre, débito, y crédito."