explicar-mi-variacion

Explicar Mi Variación

Reales vs. presupuesto vs. período anterior vs. mismo período del año anterior. Descompongo cada línea material en factores de precio / volumen / mezcla / eventos únicos, cada uno vinculado a ids de asientos contables o conjuntos de transacciones específicos. La narrativa se enfoca en los 3 a 5 movimientos más grandes para que leas una historia, no una hoja de cálculo. Todo lo que no puedo explicar lo etiqueto como residuo en lugar de inventar una causa.

Cuándo usarlo

• "por qué subieron los gastos operativos en marzo" / "qué causó que no llegáramos a la meta de ingresos".
• "compara los reales contra el presupuesto para {period}".
• "corre el análisis de variación para {period}".
• Invocado por close-my-month después de que prepare-my-financials statement=pnl escribió el estado de resultados del período actual.

Conexiones que necesito

Ejecuto el trabajo externo a través de Composio. Antes de correr este skill verifico que las categorías de abajo estén conectadas. Si falta alguna, nombro la categoría, te pido que la conectes desde la pestaña de Integraciones, y me detengo.

• No se requieren conexiones externas. Trabajo completamente a partir de tus asientos contables existentes, tus estados de resultados y tu archivo de presupuesto.

Este skill nunca se bloquea por una conexión faltante.

Información que necesito

Primero leo tu contexto de contabilidad. Por cada campo requerido que falte, hago UNA pregunta en lenguaje sencillo (mejor modalidad: app conectada > archivo > URL > pegar) y espero.

• El período a analizar, requerido. Por qué: define la ventana de los reales y contra qué períodos anteriores comparar. Si falta, pregunto: "¿Qué período estamos analizando, por ejemplo marzo de 2025 o Q1 2025?"
• Un estado de resultados terminado para el período, requerido. Por qué: la variación compara las líneas del estado de resultados de este período contra las líneas base. Si falta, pregunto: "¿Ya cerramos y generamos el estado de resultados de ese período? Si no, corramos eso primero."
• Un plan de cuentas, requerido. Por qué: agrupo las variaciones por línea de código de cuenta y sección del estado según tu plan de cuentas. Si falta, pregunto: "¿Ya tenemos un plan de cuentas? Si no, redactemos uno primero."
• Un presupuesto vigente, opcional. Por qué: me permite correr reales contra presupuesto junto con reales contra período anterior. Si no tienes uno, sigo adelante y anoto "sin presupuesto registrado" en el informe.
• Al menos un estado de resultados anterior (el mes pasado o el mismo mes del año pasado), opcional pero muy recomendable. Por qué: me da una línea base contra la cual comparar. Si no tienes uno, reporto solo los reales y señalo que todavía no hay nada contra qué comparar.