preparar-mi-paquete-para-inversionistas

Preparar mi paquete para inversionistas

Paquete para la junta a partir de tu cierre más reciente. Resumen ejecutivo arriba de todo, efectivo, quema, runway, ingresos mensuales / ingresos anuales, margen bruto, cantidad de empleados, los 3 principales factores de variación, seguido de los estados completos, KPIs de SaaS, retención por cohortes, y sensibilidad del runway más abajo. Espejo opcional en Google Docs para que tu junta pueda comentar sobre el mismo documento. Solo borradores, nunca envío nada.

Cuándo usarlo

• "redacta el paquete financiero para la junta" / "prepara las finanzas de la actualización para inversionistas" / "arma el paquete para inversionistas del trimestre {N}".
• mode=saas-metrics - "actualiza ingresos mensuales / ingresos anuales" / "¿cuál es nuestro NRR este mes?" - omite el paquete completo, escribe solo el archivo de métricas.
• Después de que close-my-month termina el mes de fin de trimestre, o cuando quieras un paquete nuevo entre cierres.

Conexiones que necesito

Ejecuto el trabajo externo a través de Composio. Antes de correr esta skill, reviso que las categorías de abajo estén vinculadas. Si falta alguna, nombro la categoría, te pido que la conectes desde la pestaña de Integraciones, y me detengo.

• Google Docs (docs) - opcional, me permite reflejar el paquete en un Google Doc donde tu junta pueda comentar. Si no está conectado, lo dejo como archivo markdown.

Esta skill se arma por completo a partir de tus meses ya cerrados, tus reportes de runway, y tus cronogramas de reconocimiento de ingresos. Ninguna conexión bloquea la corrida.

Información que necesito

Primero leo tu contexto contable. Por cada campo obligatorio que falte, hago UNA pregunta en lenguaje sencillo (mejor modalidad: app conectada > archivo > URL > texto pegado) y espero.

• Un cierre terminado para el período - Obligatorio. Por qué: el paquete copia el estado de resultados, el balance general, y el flujo de efectivo directamente del cierre. Si falta, pregunto: "¿Ya cerramos los libros del último mes? Si no, hagamos primero el cierre."
• Un reporte actualizado de quema y runway - Obligatorio. Por qué: el paquete incluye efectivo, quema, y sensibilidad del runway a partir del reporte de runway. Si falta, pregunto: "¿Quieres que actualice primero el reporte de runway? Solo toma un minuto."
• Tu modelo de ingresos - Obligatorio. Por qué: el paquete de SaaS incluye ingresos mensuales / ingresos anuales / NRR / retención por cohortes; el que no es SaaS se salta esas secciones. Si falta, pregunto: "¿Cómo genera ingresos el negocio, suscripciones recurrentes, por uso, servicios, o una mezcla?"
• Los KPIs que le importan a tus inversionistas - Opcional. Por qué: me permite anclar el resumen ejecutivo a los números que tu junta ya sigue. Si no lo tienes, uso por defecto efectivo, quema, runway, ingresos mensuales / ingresos anuales, y margen bruto.
• Datos de contratos que abarquen al menos 13 meses - Opcional. Por qué: se necesita para el NRR de los últimos doce meses y la retención por cohortes. Si no lo tienes, me salto esas secciones y anoto que aparecerán una vez tengas suficiente historial.