creditcard-aflettering

Creditcard-aflettering, van PDF tot afgeletterd

Volledige verwerking van een creditcard- of PSP-afschrift in vijf fasen:

Fase 0 → Intake                 Dagboek en rekeningnummers ophalen bij de gebruiker
Fase 1 → PDF inlezen            Transacties extraheren en structureren
Fase 2 → Voorbereiding          GUIDs en openstaande facturen ophalen
Fase 2.5 → Ontbrekende facturen Overzicht presenteren + wachten op actie gebruiker
Fase 3 → BankEntry import       Transacties aanmaken in Exact Online dagboek
Fase 4 → Afletteren             MatchSets per factuur

⚠️ Regel: Regels zonder factuur worden nooit automatisch op een kostenrekening geboekt. Ze worden altijd eerst in een overzicht gepresenteerd. De gebruiker beslist per regel: factuur uploaden/aanmaken, alvast op crediteuren boeken, of expliciet toestemming geven voor directe kostenboeking, inclusief de gewenste rekening.

Welke tool wanneer

Tool	Waarvoor
read_operation	Alle GET-queries: dagboek, GLAccounts, leveranciers, openstaande facturen, TransactionLines. Levert maximaal 60 records per aanroep.
write_operation	Alle schrijfacties: BankEntry POST, BankEntryLine POST, BankEntry DELETE, MatchSets POST. Vereist confirmed: true.

Op Bulk-endpoints pagineer je met de page_token uit next_page.page_token van de vorige respons. skip wordt daar niet geaccepteerd.

---

Fase 0: Intake, configuratie ophalen

Deze skill werkt in elke administratie. Bepaal daarom de dagboeken en rekeningen live uit de administratie op basis van hun type, en gebruik geen vaste "standaard"-nummers. Die verschillen per organisatie en leiden bij een andere klant tot een verkeerde boeking.

Creditcarddagboek. Vraag welk dagboek het is (code of naam) of leid het af. Bankdagboeken hebben Type 12; een creditcard- of PSP-dagboek staat soms als een apart banktype. Verifieer:

Tool: read_operation

{
  "service": "Financial", "entity": "Journals",
  "filters": {"Code": "{dagboekcode}"},
  "select": "Code,Description,Type,GLAccount,GLAccountCode"
}