triple-match-automation

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/triple-match-automation — 三单匹配自动化

Examples

→ 示例：用户说"采购发票到了，帮我做三单匹配，看看和 PO、收货单是否一致"，系统应调用本技能，执行三单匹配验证。

→ 示例：用户说"三单匹配发现差异，帮我判断是接受还是需要重新核对"，系统应调用本技能，评估三单匹配差异的处理建议。

→ 示例：用户说"供应商说他们的发货记录和我们收货单一致，为什么还有差异"，系统应调用本技能，核查跨系统数据差异原因。

三单定义

单据	说明	来源
合同/订单（PO）	采购协议或采购订单	OA 合同审批记录或 ERP 采购订单
收货单（GR）	仓库或需求部门确认的收货证明	OA 收货确认记录或入库单
发票（Invoice）	供应商开具的增值税发票	员工提交附件

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匹配检查逻辑

第一层：金额匹配

核心公式：

差异率 = |发票金额 - 合同金额| / 合同金额

差异率	结论	操作
≤ [填写：2%]	合理误差范围	✅ 通过
2% - 5%	轻微差异	⚠️ 标注，要求员工说明原因
> 5%	显著差异	❌ 驳回，要求核实后重新提交
金额完全相同	完美匹配	✅ 通过

注意： 差异判断以合同金额为基准，非以发票金额为基准。

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第二层：日期逻辑

检查项：

检查1：合同签订日期 ≤ 发票开具日期
  → 发票日期早于合同日期 → ❌ 逻辑矛盾，驳回

检查2：收货日期 ≥ 合同签订日期
  → 收货日期早于合同签订 → ❌ 逻辑矛盾，驳回

检查3：发票日期 ≥ 收货日期
  → 发票日期早于收货日期 → ⚠️ 要求说明（如在途物资/跨月结算可接受）

检查4：出差天数与住宿天数逻辑（差旅类）
  → 住宿天数 = 出差天数 - 1（到达当天不住宿）
  → 超出此逻辑 → ⚠️ 要求说明

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第三层：主体一致性

检查项：

检查1：合同签约方 = 发票开具方
  → 不一致 → ⚠️ 要求提供代理授权书或分包协议

检查2：合同签约方 = 付款收款方
  → 不一致 → ⚠️ 要求说明（如第三方收款须提供授权）

检查3：发票购买方 = 公司全称
  → 须与公司营业执照名称一致
  → 不一致（如开给子公司/母公司）→ ⚠️ 确认内部调拨或要求重开

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采购类型特殊规则

办公用品/耗材类（小额，<5000元）

处理逻辑：
- 通常无正式合同 → 审核重点转为"发票与采购申请一致性"
- 要求附采购申请截图或部门负责人确认
- 差异率阈值放宽至 10%（因无正式合同，误差空间大）

设备/资产类（≥5000元，须走固定资产）

处理逻辑：
- 必须有合同 + 收货确认 + 发票三单
- 发票品名须体现设备规格型号（与合同一致）
- 三单不一致 → ❌ 驳回，不予报销
- 三单一致 → 自动创建固定资产卡片号，写入审核报告

服务类（咨询/IT/市场服务）

处理逻辑：
- 合同服务内容须与发票品名一致
- 服务周期须与合同约定一致（如年度服务 vs 月度服务）
- 部分服务完成后开具发票 → 审核里程碑节点与合同节点是否匹配

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异常处理路径

金额轻微差异（2%-5%）

处理：
1. 标注异常，生成说明模板
2. 提示申请人填写"差异原因说明"（系统内置模板）
3. 直属上级加签确认后 → ✅ 可通过
4. 如上级拒绝 → ❌ 驳回，要求重新换开发票

供应商主体不一致

处理：
1. 查询[ERP]供应商主数据，确认是否为同一主体（曾用名/集团关联）
2. 如为集团内部调拨 → ⚠️ 要求提供集团内部调拨授权证明
3. 如为代理/分包 → 要求提供代理协议或分包授权
4. 无法提供 → ❌ 驳回，不予报销

疑似拆分发票（规避审批）

识别特征：
- 同一合同项下，发票分多张开具（拆单）
- 拆分后每张金额均低于审批权限阈值（如低于 5000 元）
- 开票日期集中在同一周内

处理：
→ ❌ 驳回
→ 标注"疑似拆单"
→ 升级至财务经理核查
→ 如确认为故意拆单，记录诚信档案